Mês | Dezembro |
Empenho | 1231015 |
Data de emissão | 31/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA |
Valor Empenhado | R$ 561,11 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TARIFA BANCARIA DA C C:21000-5.NO MES DE JULHO 2020. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA |
CPF/CNPJ | ***000000254** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TARIFA BANCARIA DA C C:21000-5.NO MES DE JULHO 2020. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2020 |
561,11 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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